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国信期货晨会纪要2019年12月06日

2019年12月6日 09:31

2019年12月6日 09:31

股指:非增量轮换 IC多单轻仓
12月份以来,股市整体上量能并未增加,这在11月份中国降息之后,市场的资金情绪对股市保持一种谨慎态度。主板权重出现较显著的年末效应,大资金兑现今年利润较为明显。中小创则由于今年“涨幅不大”,年末的抛压较弱。“非增量”背景下,形成“资金轮换”的可能性较大,IC多单轻仓。
操作建议:IC多单轻仓

国债:短期预期波动 国债长期多单轻仓
央行在11月份积极推动降息之后,11月底在发表“稳定币值”的观点。这是中国央行行长今年第二次公开宣导“货币态度”。“不大水漫灌”已经成为货币政策的前提,但是将“降息、降准”列入“常规性”的货币政策,国内央行已经将“宽松”货币政策的上限“极大”的调高,跟“零利率”“量化宽松”去对比,这意味这央行长期利率下行的货币态度,国债多单长期轻仓持有。
操作建议:多单轻仓

贵金属:静待非农 金银震荡
周四COMEX金银收涨:纽约金主力2月合约上涨2.9美元至1483.1美元;纽约银主力3月合约上涨0.143美元至17.059美元。沪市金银夜盘均低开高走:AU2002暂时收于338.05元,AG2002暂时收于4176元。目前市场观望气氛浓重,投资者静待将于周五公布的美国11月非农就业报告。该数据将指引金银未来走势。此外,中美贸易的不确定性继续给予金银支撑。
操作建议:观望。

铜铝:金融市场消化忧虑,沪铜持多铝正套
周四晚间,金融市场继续消化全球贸易战忧虑影响,工业金属震荡中分化,沪铜2001夜盘收复微升报47250元/吨,上涨0.19%,沪铝2001暂报13890元/吨,下跌0.36%。进入12月,金融市场诸多不确定性犹在,全球贸易战面临进一步升级的忧虑,有色受宏观环境影响宽幅震荡,铜价依靠47000一线,反弹暂时缺乏进一步动力,沪铝呈现近强远弱结构特点,建议沪铜多单轻仓持有,沪铝关注01和02合约正套机会。

锌镍:贸易消息反复 锌市区间操作
周四晚间,沪锌主力2002涨1.08%,报17835元/吨。宏观面,昨日商务部例行新闻发布会发言人高峰表示,中方认为如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税,双方经贸团队一直保持密切沟通,目前没有更多细节可以透露,近期市场在贸易消息反复中变得相对谨慎,风险偏好降温,后续全球政经消息仍需关注。基本面,进入十二月北方镀锌因传统淡季叠加采暖、环保等因素受限,但社会库存仍处低位,下游补库的意愿仍强,年末锌价或围绕在18000元/吨震荡,建议区间操作。
周四晚间,沪镍主力2002涨1.11%,报105390元/吨;不锈钢主力2002涨0.76%,报13935元/吨。俄罗斯海关办公室周四公布的数据显示,1-10月俄罗斯镍出口为11.75万吨,高于上年同期的10.92万吨。据SMM消息,华中某钢厂今日高镍铁询盘价格为960元/镍点(到厂含税),较昨日成交价格下调20元/镍点,同时近期流通的印尼镍铁报价亦在千元以下,年末下游不锈钢企频繁检修,原料采购意愿减弱,后续关注进入铁厂盈亏平衡线后有无减产可能。建议反弹买入。

黑色金属:补库预期渐浓 铁矿偏多操作
周四夜盘,螺纹2005合约偏弱震荡,报3405元/吨,跌24元/吨,跌幅0.70%。周四全国主流贸易商成交量14.08万吨,成交继续萎缩。Mysteel库存数据显示,两库库存上涨逾16万吨,产量上涨6.98万吨。短线建议逢高抛空。
周四夜盘,铁矿2005合约偏弱震荡,报618.0元/吨,跌4.0元/吨,跌幅0.64%。巴西淡水河谷下调其第一季度铁矿石产量区间至6800-7300万吨,此前的预估区间为7000-7500万吨。12月份钢厂有补库预期,同时内外矿有价差,短线建议回调多单介入。

焦炭焦煤:焦煤区间震荡 逢低短多操作
周四夜间,焦炭2001低位开盘,震荡偏弱运行,报收1869.5,下跌10,跌幅0.53%。近期山东等地落实限产,焦企焦炭库存连续回落,现货市场情绪回暖,港口贸焦炭价格较为坚挺,焦钢博弈加剧。期货盘面上行至压力位,承压回落,建议短线操作为主。
周四夜间,焦煤2001震荡运行,报收1234.5,上涨1,涨幅0.08%。焦炭现货提涨,给予焦化利润水平回升。煤矿方面库存亦有回落,焦煤期货盘面维持区间震荡格局,操作建议逢低短多。

豆类:贸易前景乐观预期 美豆收涨
周四CBOT大豆期货市场连续第三个交易日上涨,因为市场再度乐观地认为中美有望签订贸易协定,支持豆价从周初创下的三个月低点处反弹。1月期约收高6.25美分,报收884.25美分/蒲式耳。受此影响,国内夜盘连粕区间震荡,市场区间震荡仍在进行中。短线操作。
周四鸡蛋期货震荡下跌。现货依旧保持坚挺,但由于市场对于未来供给充裕担忧,市场高位震荡加剧。短线操作为宜。

油脂:马币走软 马棕油收涨
周四CBOT豆油期货市场收盘略微上涨。1月期约收高0.03美分,报收30.50美分/磅。受此影响,连豆油冲高回落。
周四BMD毛棕榈油期货市场上涨,因为令吉疲软,供应担忧。2月毛棕榈油期约上涨43令吉,报收2816令吉/吨。受此影响,连棕榈油震荡回落。
周四ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,因为CBOT大豆走强,空头回补。1月期约收高1.90加元,报收454.50加元/吨。郑油大幅回落,郑粕区间震荡,油脂高位震荡加剧,底部多单持有,暂不宜追多。

白糖:原糖冲高回落 郑糖震荡
ICE原糖周四盘中触及九个月高位,3月合约涨0.15%,收报13.06美分。郑糖夜盘震荡,5月收报5429元/吨,较前一日结算价涨0.09%。制糖集团基本持稳,仅云南两家下调40-70元,广西糖厂现货报价多在5700-5760区间,总体成交一般。截至周四郑商所仓单预报为622张,仓单为0,较前一日无变化。目前广西已有65家糖厂开榨,同比增加30家,剩余糖厂预计12月全部开榨,短期现货预计仍偏弱。操作上,5月合约短线偏空对待。

棉花: 美棉收跌 郑棉震荡
周四ICE美棉上涨,3月合约跌0.3%至64.41美分。郑棉夜盘震荡,收小十字星,5月合约报13045元,较上一结算价涨0.38%。郑棉仓单加预报为25355张(折棉101.4万吨),较前一日增加353张。进入12月来,棉纱市场总体出货较慢,棉坯布库存仍然很高,多数棉纺织厂以走量去库、回笼资金为主;皮棉市场行情相对稳定,走货一般,随着期货价格下跌,贸易商和加工企业交储备的积极性略有上升。盘面上,郑棉连续两日反弹,后市关注13100附近的压力,操作上,空单谨慎持有。

原油: 关注OPEC+减产最终决定 油价近期维持震荡
代表欧佩克及其减产同盟国的一个能源部长小组会议推荐明年每日进一步减产50万桶,但是凝析油产量排除在外,且没有延长减产期限的提议。市场等待欧佩克及其减产同盟最终讨论决定,国际油价盘中上涨后缩窄涨幅。俄罗斯能源部长诺瓦克说,欧佩克以及减产同盟国将于2020年3月份再次举行会议决定产量政策,届时可能考虑的因素包括明年11月份美国总统大选之前的石油市场形势。技术面,国内油价短期维持440-470区间震荡。操作建议,震荡思路操作。

甲醇:夜盘持续减仓,甲醇震荡筑底
周四甲醇期货主力MA2001合约收盘2006元/吨,较上一交易日跌幅0.5%,减仓18万手,持仓127万手。沿海地区甲醇库存下降至93.62万吨,环比上周大幅下降14.96万吨,跌幅13.78%,可流通货源预估31.8万吨。12月6日至12月22日中国甲醇进口船货到港量52万吨附近。受到浙江、太仓等地船货集中排队卸货影响,实际到港时间皆有不同程度的延迟,多数船货集中在中下旬,部分进口船货仍在人为改港卸货。关注套利空间能否持续保持和进口船货实际到港卸货速度。操作建议:震荡思路对待。

石油沥青:欧佩克暂定深化减产 沥青暂时观望
周四夜间,欧佩克成员国暂时达成在现有的减产协议的最后三个月期间深化减产50万桶/日,欧佩克+减产联盟会议将于维也纳当地时间周五召开。沥青主力2006合约弱势运行,报收2892,跌幅0.82%。沥青基本面数据方面,本周全国沥青装置开工率达到43%,周环比增长1个百分点,炼厂库存则是连续第五周上涨,上涨至42%。近期沥青盘面一直受不断上升的炼厂库存压制,而可起到价格稳定作用的北方地区冬储价格也还未出炉。操作建议:暂时观望。

燃料油: 新加坡库存小幅上升 空燃油裂差持有
周四夜间,燃料油主力2005合约增仓上行,报收1955,涨幅0.51%。本周全球燃料油库存数据方面,新加坡燃料油库存2212万桶,周环比上涨1.5%,中东富查伊拉燃料油库存1278.6万桶,周环比下跌16.7%,根据普氏资讯,当地船运业下游已经完全摒弃使用高硫燃料油。市场焦点将聚焦于维也纳召开的欧佩克成员国会议以及减产联盟会议,在当地时间周四的会议上,欧佩克成员国暂时达成在现有减产协议最后三个月的窗口期内加大减产规模50万桶/日。操作建议: 空燃油裂解价差持有,即空沪燃2005,多上海原油2001。

橡胶:泰国计划减少橡胶种植面积 胶价维持上涨
周四橡胶价格大幅上涨,泰国政府周三称,泰国内阁已经批准一项为期20年的计划,按照该计划,期间该国削减橡胶树种植面积21%,以将橡胶出口额提升逾两倍。11月我国重卡销售数据接近10万辆,延续同比上升,终端需求上出现改善。交易所全乳胶仓单库存降至16万吨以下,而云南产区进入停割季,因此整体供应和仓单增长压力都减轻。技术面,橡胶中长线维持看涨观点。操作建议,多单可继续持有。
分析师:尹心

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