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期货交易要慎重则必成 轻发则多败

2019年11月11日 08:08

2019年11月11日 08:08

——专访外盘轻量组冠军李兴淼


交易风格:属于日内为主,波段为辅,仓外止损。典型的激进和保守并存,符合自己系统的机会看准就做,不符合的时候宁愿睡觉。

交易感悟:切勿把所有的资金都拿出来做交易,交易不是生活的全部,不要因为交易影响到自己的正常生活。止损不是你的全部,但是不止损肯定会毁了你的所有。


李兴淼,实名沈奎,在第六届全球衍生品实盘大赛中获得轻量组冠军。据记者了解,2012年李兴淼创业失败后,经朋友介绍进入投资公司入职,2014年跳出公司自己交易,在一些财经网站撰写过文章评论。交易期间亏损盈利并存,直到2017年开始完善系统,一直坚持交易到现在。

这是李兴淼第一次参加实盘赛,他说,自己就是一介散户,?最初参赛只是单纯地想测试、证明一下自己的交易系统和能力。当时对大赛还不是很了解,只是觉得对于交易者而言是一个很好的平台,又是目前国内公信力很高的赛事。虽然自己的交易系统在这几年得到了很大程度的优化,但像他这样,看准了符合自己交易系统的机会才做,不符合就宁愿蒙头大睡的人,能获得这样的名次,李兴淼坦言,其实运气和技术实力的成分都有。

回忆最初接触期货市场,李兴淼笑了笑说:“因为听朋友说期货赚钱快。”当时创业失败,一心求赚“快钱”,就在朋友介绍下进入了期货市场。如今再回首,已经是接触期货交易的第7年。从在投资公司研究期货交易纸上谈兵,到有了自己的交易系统,李兴淼逐渐走出了自己的交易风格。

如今再聊起期货交易,再也不是“赚快钱”,而是怎么亏了钱和怎么不亏钱。“经验其实都是亏出来的。”李兴淼感慨说。作为一个日内交易者,他关注基本面变化,但是最主要的是看技术面,做了三年的研究之后开始实盘操作,基本就是在亏钱和爆仓的经历中,逐渐优化了自己的交易系统。

一路走来,李兴淼觉得,成长路上的成功和失败,带来的最大心得就是务必严格止损、保持谨慎思考,这也是他现在做交易最看重的一点。在他看来,如今交易只是生活的一个部分。做交易需要把交易资金控制在合理范围内,这样亏损和盈利就不会影响正常生活水平。他提醒,做交易,切勿把所有的资金都拿出来,交易不能是生活的全部,不应该因为交易影响到自己的正常生活。而止损虽然不是生活的全部,但不止损肯定会毁了生活的所有。“高杠杆情况下,尤其要注意止损。”李兴淼坦诚介绍,自己几次较大亏损、爆仓都是没有严格止损导致。有时候一年的收益,只是因为一次过度自信,就导致盈利回吐大半。

今年比赛期间,6月黄金上涨行情出现的时候,李兴淼看准机会逢低买入,实现了较大盈利,而8月一时盲目自信追高,出现最大的一次回撤。此外,赛事期间市场因特朗普发言出现波动,一度造成过较明显的回撤。这些都一再加深了他对于止损控制重要性的认识。“这次实盘赛参与轻量组,采取了仓外止损方法,做法其实也比较激进。”李兴淼认为,利用高杠杆获取盈利,风控就是合理分配资金,不能把所有资金都放在一次或者几次交易机会内,至少要给自己从头来过的机会。而且仓位不是一成不变的,把握较大的时候可以择机加仓,增加盈利。

这次参与实盘赛,李兴淼一开始采用仓外止损。他介绍,仓外止损就是把一次交易入金量控制在能够承受的最大的亏损数额内,就可以防止情绪波动破坏止损的执行,帮助交易者保持良好的交易心态。

李兴淼觉得自己是典型的双子座性格,激进和保守交替。参赛期间,一般情况下,如果一笔单子出现亏损,就把它控制在资金的20%内,如果出现连续性亏损,就会休息几天调整下心态,换个时间节点从新去看待市场行情。

总结多年来的交易经历,李兴淼觉得最深的感悟都是关于止损。他建议不要因为交易过于患得患失,想要在市场长期生存,资金控制和止损是重点。“回顾了几次大的亏损都是因为止损问题,不管你的系统如何完善,如何稳定都不能忘记止损。”他表示。

作为一介散户,李兴淼表示自己一直坚持只用总资产很小的一部分资金去做交易。他建议,大家永远都要给自己留几次从头再来的资金。没人会永远盈利,保持良好的心态,赌性不要太大。“我最大的亏损后也就是睡了两天就调整好了,因为只要还有从头来的机会,就没什么大不了的。”他说。

对于明年的实盘赛,李兴淼也跃跃欲试,打算参与外盘重量组。他表示,重量组相对轻量组资金量较大,届时会更倾向于保守的操作风格。对于个人发展,虽然现在只是以交易为主,但李兴淼也开始逐渐考虑组建团队,或者加盟私募,和行业有更多的交流。

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